信誠中證 800 醫(yī) 藥 指 數(shù) 分 級 證 券 投 資 基 金

可 能 發(fā) 生 不 定 期 份 額 折 算 的 風(fēng)險(xiǎn)提 示 公 告

根據(jù) 《 信誠中證 800 醫(yī)藥 指數(shù)分級證券投資基金 基金合同》 關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)

規(guī)定， 當(dāng)信誠中證 800 醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 （以下簡稱 “本基金” ） 之 B 份額的基金

份額凈值小于或等于 0.250 元時(shí) ， 本基 金將在基金份額折算日分別對 信誠中證 800 醫(yī) 藥指數(shù)

分級證券投資基金 之基礎(chǔ)份額 （場內(nèi)簡稱： 信誠醫(yī)藥， 基礎(chǔ)份額 ， 代碼：165519）、信誠中

證 800 醫(yī)藥 指數(shù)分級證券投資基金 A 份額（場內(nèi)簡稱：醫(yī)藥 800A ，代碼：150148 ）、 信誠

中證 800 醫(yī) 藥指數(shù)分級證券投資基金 B 份額（場內(nèi)簡稱：醫(yī)藥 800B ， 代碼：150149）進(jìn) 行

不定期份額折算。

由于近期 A 股市場波動較大，截至 2016 年 1 月 14 日，醫(yī)藥 800B 的基金份 額凈值接近

基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值 0.250 元，在此提請投資者密切關(guān)注 醫(yī)藥 800B 份額

近期凈值的波動情況 ，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 。

針對可能發(fā)生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：

一、 由于醫(yī)藥 800A 份額 、 醫(yī)藥 800B 份額在不定期折算前可能存在折溢價(jià)交易情形 ， 不

定期份額折算后， 其折溢價(jià)率可能發(fā)生 較大變化。 特提醒參與二級市場交易的投資者注意折

溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

二、 醫(yī)藥 800B 份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的特征 。不定期份額折算后 其杠桿倍

數(shù)將大幅降低， 將恢復(fù)到初始杠桿水平 。相應(yīng)地，醫(yī)藥 800B 份額的參考凈值隨市場漲跌而

增長或者下降的幅度也會大幅減小。

三、 醫(yī)藥 800A 份額具有預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較低的特征 。當(dāng)發(fā)生合同規(guī)定的不定期份

額折算時(shí)， 原醫(yī)藥 800A 持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生 一定變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收

益特征的 醫(yī)藥800A 變?yōu)?同時(shí)持有 較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的 醫(yī)藥800A 與較高風(fēng) 險(xiǎn)收益特征的 信誠

醫(yī)藥份額 ，因此原醫(yī)藥 800A 持有人預(yù) 期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加 。此外，信誠醫(yī)藥為

跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原 醫(yī)藥 800A 持有人還 可能會

承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

四、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日， 醫(yī)藥 800B 凈值可能 已低于閥值，而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥

值日后才能確定，因此折算基準(zhǔn)日 醫(yī)藥 800B 凈 值可能與折算閥值 0.250 元有一定差 異。

五、 本基金管理人的其他重要提示：

根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則， 場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算( 最小單位 為 1 份) ， 舍 去

部分計(jì)入基金資產(chǎn)， 持有極小數(shù)量 信誠醫(yī)藥 份額、 醫(yī)藥 800A 份額、 醫(yī)藥 800B 份額 的持有人

存在折算后份額因?yàn)椴蛔?1 份而被 強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形， 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作， 本基金管

理 人 可 根 據(jù) 深 圳 證 券 交 易 所 、 中 國 證 券 登 記 結(jié) 算 有 限 責(zé) 任 公 司 的 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 規(guī) 定 暫 停 醫(yī)藥

800A 份額與 醫(yī)藥 800B 份額 的上市交易和 信誠醫(yī)藥份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。 屆時(shí)本基

金管理人將會對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請投資者予以關(guān)注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情， 請參閱 《信誠中證 800 醫(yī)藥指數(shù)分 級

證券投資基金 基金合同》 及《 信誠中 證 800 醫(yī)藥 指數(shù)分級證券投資基金 招募說明書》 。 投資

者可致電本公司客戶服務(wù)電話 400-666-0066 ， 或登錄本公司網(wǎng)站 www.xcfunds.com 了解或

咨詢詳請 。

六、 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)， 但不保證基金

一定盈利， 也不保證最低收益。 本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的 “買者自負(fù)”原則，

在做出投資決策后， 基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)， 由投資者自行承擔(dān)。 敬

請投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。

特此公告。

信誠基金管理有限公司

2016 年 1 月15 日