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公私募瞄準(zhǔn)四季度風(fēng)口 93%基金公司超配醫(yī)藥行業(yè)

中國(guó)虎網(wǎng) 2016/11/4 0:00:00 來源: 未知
  

     三季度以來,A股市場(chǎng)持續(xù)橫盤整理,而沉寂多時(shí)的醫(yī)藥板塊卻憑借超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn),掀起了一波結(jié)構(gòu)性行情。記者發(fā)現(xiàn),包括國(guó)投瑞銀、星石投資在內(nèi)的多家公私募基金紛紛表示,A股已形成“價(jià)值洼地”,下一個(gè)投資“風(fēng)口”是醫(yī)藥行業(yè)。

93%基金公司超配醫(yī)藥行業(yè)

據(jù)統(tǒng)計(jì),三季度末,公募基金對(duì)“衛(wèi)生和社會(huì)工作”投資市值為110.06億元,投資市值與二季度末相比增長(zhǎng)12.47%;基金投資市值占股票投資市值比為0.49%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)配置比例超配了0.3個(gè)百分點(diǎn)。可比75家基金公司中,有70家對(duì)該行業(yè)進(jìn)行了超配,占比達(dá)93.33%。

從 基金公司的角度看,金鷹基金最看重醫(yī)藥股。該公司旗下基金合計(jì)持有“衛(wèi)生和社會(huì)工作”股票市值為8149.45萬元,占資產(chǎn)凈值比為3.97%,占股票投 資市值比為8.37%,超配了8.18個(gè)百分點(diǎn)。中融基金、泰信基金、東方基金三季度末分別超配該行業(yè)7.04個(gè)百分點(diǎn)、6.15個(gè)百分點(diǎn)、6.10個(gè)百 分點(diǎn);國(guó)投瑞銀也躋身超配該行業(yè)的前五大基金公司,超配了5.92個(gè)百分點(diǎn),持有該行業(yè)市值由二季度末的9371.69萬元增長(zhǎng)31.92%至 11324.52萬元。

國(guó)投瑞銀醫(yī)療保行業(yè)三季度凈值增長(zhǎng)率為9.57%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率5.05%,在業(yè)內(nèi)排名躋身前 1/10記者注意到,該基金三季度末持有“衛(wèi)生和社會(huì)工作”股票市值為8530.48萬元,與二季度相比市值增長(zhǎng)率達(dá)364.76%;持股市值占基金總資 產(chǎn)比例為13.87%,占股票投資市值比達(dá)15.66%,超配該行業(yè)15.47個(gè)百分點(diǎn)?;鸾?jīng)理張佳榮表示,在當(dāng)前變革、創(chuàng)新的時(shí)代,對(duì)待醫(yī)藥行業(yè)這個(gè) 長(zhǎng)期增長(zhǎng)較快、細(xì)分子行業(yè)多的領(lǐng)域,投資者首先要有信心,其次一定要有大格局大視野,動(dòng)態(tài)地觀察其中的變化,捕捉其中的機(jī)會(huì)。

“醫(yī)藥行業(yè)有 很高的專業(yè)門檻,一家醫(yī)藥企業(yè)一旦擁有創(chuàng)新的標(biāo)簽,不但在產(chǎn)品上具有很強(qiáng)的排他性,隨之還會(huì)帶來很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)效益。”張佳榮表示,可以密切關(guān)注 處于產(chǎn)業(yè)變革核心位置的細(xì)分子行業(yè),如醫(yī)藥商業(yè)的機(jī)會(huì)。乘著改革的東風(fēng),具有分銷能力的零售商顯然更具優(yōu)勢(shì),既有能力承接這部分市場(chǎng),又能和醫(yī)院的對(duì)接工 作做好。

私募看重子行業(yè)龍頭股

其實(shí),大型私募基金對(duì)醫(yī)藥行業(yè)也表現(xiàn)出強(qiáng)烈好感。

星石投資首席策 略師劉可在10月27日表示,對(duì)于當(dāng)前A股市場(chǎng)而言,是戰(zhàn)略性配置價(jià)值股的好時(shí)機(jī),而下一個(gè)真實(shí)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)在于醫(yī)藥行業(yè)。他認(rèn)為,A股市場(chǎng)整體估值水平與 2008年11月水平相當(dāng),處于歷史估值底部區(qū)間,已經(jīng)成為大類資產(chǎn)配置“價(jià)值洼地”,市場(chǎng)可能會(huì)迎來國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的“溢出效應(yīng)”的流動(dòng)性拐 點(diǎn)。在A股受到國(guó)內(nèi)外投資者關(guān)注的大背景下,價(jià)值股將會(huì)成為投資者的戰(zhàn)略選擇,貫穿今年的核心驅(qū)動(dòng)因素是盈利改善。

劉可表示,醫(yī)藥生物行業(yè)結(jié)構(gòu)性配置機(jī)會(huì)正當(dāng)時(shí)。判斷的依據(jù)和判斷白酒的依據(jù)很類似,都是供需關(guān)系發(fā)生改變,同樣看好受益政策、景氣度趨勢(shì)向好的各子行業(yè)中龍頭企業(yè)。

星石投資認(rèn)為,影響目前醫(yī)藥行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展和投資機(jī)會(huì)的最大催化劑還是政策因素:2016年上半年開始,醫(yī)藥政策重磅出臺(tái),逐漸進(jìn)入落地 階段,對(duì)整個(gè)行業(yè)格局產(chǎn)生重大影響;政府也將醫(yī)藥行業(yè)的定位達(dá)到了前所未有的高度。此外,制約醫(yī)藥行業(yè)過去幾年發(fā)展的醫(yī)??刭M(fèi),已經(jīng)逐漸接近政策目標(biāo),醫(yī) ??刭M(fèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)的負(fù)面影響將在未來1年至2年逐步消除,屆時(shí)整體行業(yè)有望迎來拐點(diǎn)。

當(dāng)然,中國(guó)人口特有的結(jié)構(gòu)為醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)需求帶來穩(wěn)定 的增長(zhǎng),醫(yī)藥市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)打開了空間。參照發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生內(nèi)生性增長(zhǎng)空間也很大。“醫(yī)藥國(guó)企在國(guó)企改革進(jìn)程中存在合并、重組的預(yù)期,可能通過整 合產(chǎn)業(yè)鏈成為最具市場(chǎng)投資價(jià)值的標(biāo)的。”劉可表示,考慮到二季度機(jī)構(gòu)的醫(yī)藥倉(cāng)位較低,星石投資看好未來醫(yī)藥生物板塊的投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)看好醫(yī)藥制劑出口、創(chuàng) 新藥和進(jìn)口替代、醫(yī)藥流轉(zhuǎn)子行業(yè)。

 

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